新西蘭儲備銀行維持利率不變，並未大幅調整預期利率路徑。新的預測包括將OCR的峰值從11月預測的5.69%微調至5.60%，這將加息的隱含概率降至40%左右。不過，央行的聲明顯示，更多緊縮政策的威脅明顯減弱。 通脹預測被下調以與近期數據保持一致，但中期預測保持不變。24 年第四季度的整體 CPI 仍為 2.5%，今年年底的非貿易性 CPI 預測也保持在 3.4%不變。 我們本以為需要一個真正的鴿派中樞才能對新西蘭元造成打擊，但自發布以來，新西蘭元反而下跌了超過 1.0%。這可能是由於近期不斷增加的新西蘭元凈多頭頭寸出現了一些平倉，而且一些投資者仍在期待本周加息。不過，考慮到本次會議的內容，以及新的預測與我們在最新的新西蘭報告中討論的內容一致，我們對新西蘭和新西蘭元的中期觀點保持不變。由於通貨緊縮路徑問題更多，新西蘭元將在更長的時間內受益於有吸引力的利差。 澳大利亞 1 月份的通脹率為 3.4%，低於 3.6% 的預期。這也是澳元今早走軟的原因之一，其中一些原因也是新西蘭央行決定的結果。我們的經濟團隊仍然對澳大利亞通貨緊縮的前景感到擔憂，我們預計二月份和年中的通脹率會有所上升，然後才會重新出現更明確的下降趨勢。我們不排除澳大利亞央行再次加息的可能性，我們仍然認為澳元在中期內具有吸引力。
欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）昨天在讨论宽松货币政策时重申了谨慎的必要性。拉加德再次强调了薪资压力，这证实了我们的观点，即欧洲央行希望在开始减息之前得到薪资增长已得到控制的保证。我们仍然认为市场对 6 月首次降息的定价是正确的，但高估了总宽松规模，我们预计为 75 个基点，而定价为 115 个基点。 无论如何，欧元/美元的良好势头只是美元回调的反映。我们认为欧元/美元今天可在当前水平附近企稳，但短期内仍面临一些下行风险，这与我们对美元的判断一致。欧元区日程表上只有今天上午伊莎贝尔-施纳贝尔（Isabel Schnabel）的讲话（可能会对降息作出回应）。
最近幾周，美元受到就業數據走強和物價上漲的提振，今天美元的走向將由美國消費者決定。消費一直是 2023 年下半年美國經濟增長的主要驅動力，經濟學家們很難確定加息 500 個基點何時會使消費放緩。我們和市場都在期待今天公布的 1 月份零售銷售數據有所回軟，但零售銷售控製組月度同比增長 0.2%（12 月份為月度同比+0.8%）的共識並不令人擔憂。 除非零售銷售出現巨大的下行意外，或初請失業金人數激增（以支持美國裁員人數增加的傳聞），否則我們認為美元不會跌得太厲害。低迷的跨市場波動使人們對套息交易保持興趣，同時也有利於高收益美元。我們傾向於 DXY 保持在 104.50-105.00 之間。
這當然不是市場的主要驅動力，但金融市場的背景故事之一是美國商業房地產價格下跌對那些受影響的銀行意味著什麽。一家德國擔保債券發行商成為新聞焦點，標普昨天下調了這家公司的評級。荷蘭國際集團（ING）金融行業戰略主管 Maureen Schuller 在此討論了擔保債券市場。現在談論任何系統性問題似乎還為時過早，但我們肯定應該關註這個行業，因為 2024 年似乎將是美國商業房地產價格下跌打擊抵押品價值的一年。 很難說這個問題一直在拖累歐元。相反，美國利率走高是歐元/美元走低的驅動力。我們看不到歐元/美元立即反轉走高的有力理由，但與利率策略團隊的同事們一樣，本月美國利率和美元的相對高位應為企業和投資者提供機會，以更好地應對美聯儲今年夏天的寬松政策。目前市場對美聯儲今年寬松政策的定價約為 100 個基點，我們很難看到市場對美聯儲今年減息少於三次的定價。 今天可能會再次出現 1.0700-1.0760 的窄幅波動。
我们主要专注于外汇以及黄金、白银等大宗商品市场。可以在每日汇评页面查看示例。日内艾略特波浪分析将在欧洲时段开盘前 1-2 小时通过电子邮件发送，必要时还会更新。短期波浪分析基于60和240分钟图表。480分钟和日线图是避免直接逆向交易的重要参考。波浪分析，只针对 专业 和/或 机构客户 服务，请发邮件到 autorebate2000@gmail.com 垂询。 对于广大零售客户，我们同样提供很多交易技术服务： 自动返佣 人工智能EA 免费跟单 免费交易信号 资深交易员合作 欢迎随时沟通交流。 备注： 人工智能EA、免费跟单、免费交易信号 的 交易策略…
Bird EA 低风险策略 (1倍风险) Tickdata 13年回测（2010-2024） 單擊此處，返回「人工智能EA」頁面
Koala EA 低风险策略 (1倍风险) Tickadata 13年回测（2010-2024） 單擊此處，返回「人工智能EA」頁面
我们利用自身扎实的理论基础和丰富的交易经验，结合大数据、云计算和人工智能、机器学习，寓繁于简，以柔克刚，构建了适合在MT4客户端运行的 Koala EA 、Mosquito EA、Seagull EA、Woodpecker EA ，在风险控制和盈利预期之间，达到了很好的平衡。所有EA均经过13年的Tickdata回测，结果满意，风险可控； 并在实盘运行，通过第三方实盘认证检验。同时，也会根据市场情况的变化，不断利用人工智能和机器学习，进行指导，完成升级和改进。 所有EA都可以通过我们的合作经纪商账户，进行免费跟单，最少入金1万美元。并可以同时获得交易返佣。 其他经纪商账户，价格为每个月49美元。 详情请咨询在线客服。
本周外匯市場又是平靜的一周，美元基本守住了周五強勁就業報告公布後的漲幅。在這種低波動期，投資者對利差交易策略產生了更大的興趣–這實際上是投資者對高收益貨幣的定位，以跑贏其遠期曲線。例如，如果你認為美元/日元不會在三個月內跌至 145.95 的直接遠期匯率，那麽你可能會想持有美元。新興市場也采用了類似的策略，投資者持有 MXN/JPY 多頭頭寸（現貨價為 8.69），前提是現貨價不會跌至 8.44 的三個月直接匯率水平。如果現貨不下跌，這將帶來 3% 的收益。投資者似乎也對土耳其裏拉的類似策略情有獨鐘。關於以日元為資金來源的套利交易，4 月 26 日的日本央行政策會議可能是該交易面臨的最大威脅。
正如詹姆斯-奈特利（James Knightley）在他對美國 1 月份就業報告的評論中所寫的那樣，該報告全面強勁。薪資增長強勁，各行各業都在招聘，失業率下降，工資上漲。唯一的灰雲是平均工作周下降。然而，金融市場看到這些強勁的數據，紛紛拋售債券，買入美元。美國收益率曲線再次回到看跌的平坦化模式，這對美元兌活躍貨幣來說是利好的，即商品貨幣和新興市場貨幣通常表現不佳。 這一數據明顯反駁了美聯儲將提前降息的觀點，並將 3 月降息排除在外。到周五收盤時，投資者認為 3 月份降息的可能性約為 20%，低於一周前的 50%。美聯儲事件的最大風險仍然是商業房地產行業，任何地區性銀行股都將面臨巨大壓力，美聯儲的提前寬松政策也將被重新定價。但這只是風險而非基本情況。我們預計美聯儲將在 5 月份首次降息。
2018 至 2021年，在單個交易平臺，入金20萬美元，出金80萬美元。 FXBlue 實盤認證賬戶1：入金12萬美元，盈利22萬美元。 https://www.fxblue.com/users/alphatrader2000 FXBlue 實盤認證2：收益超過1000%。 https://www.fxblue.com/users/neptunefx
随著时间的推移，很多不成熟的技术和团队，逐渐淡出了市场。 随著时间的推移，我们的交易技术也获得了越来越多的业内认同，截至2023年12月，总计管理资金数量超过了800万美元。 为更好的为客户管理资金，我们决定启动“资深交易员合作计划”，遴选合格的交易员，加入我们的团队，丰富交易方法。 具体内容如下： 1. 全程免费参与。 2. 如果有超过连续1年的稳定盈利的实盘交易记录，请直接发送到autorebate2000@gmail.com，我们会在7个工作日之内联系您。 3. 如果过往交易记录有些许遗憾，请在Startrader (星脉) 、GoMarkets （高汇）、Pepperstone (激石)、TMGM、或者Moneta Markets 之中，任选一家经纪商，开设不小于5000美元的账户交易。 开设之后，请及时通知我们注册邮箱及交易账户，以便记录存档。 4. 三个月后，请将您的交易记录，发送到autorebate2000@gmail.com，我们会在7个工作日之内联系您。 5.…
正如我們在 FOMC 回顧評論中所討論的，美聯儲對 3 月份降息的反擊幫助美國短期利率略微走高，並為美元提供了一些支撐。美聯儲昨天發出的強烈信息是，通脹和經濟增長正趨於 “更好的平衡”，降息很可能會到來，但需要更多數據來增強美聯儲啟動降息周期的信心。除了明天的非農就業數據外，我們認為 2 月 9 日的年度 CPI 基準修訂和 2 月 13 日的 1 月份 CPI 發布將成為美聯儲和投資者的重要日程。…
美元兑加元在 1.3542 形成潜在双顶。持续收于 1.3414 下方将确认并初步锁定 1.3327。直接收于 1.3542 以上将否定这一观点，并使趋势再次转高。
由於市場對歐洲央行可能在 4 月份放寬政策持樂觀態度，歐元正逐步接近本月最疲軟的水平。經濟學家預計，歐洲央行在考慮於 6 月份采取首次行動之前，將希望看到 4 月底公布的歐盟統計局工資數據。然而，市場更願意傾聽歐洲央行的鴿派言論，因為數據顯示經濟活動萎靡不振，通脹率繼續進一步下降。本周，歐元區 2023 年第四季度 GDP 數據將確認技術性衰退，這將為後者提供更多支持。 此外，周三和周四還將公布美國和歐元區 1 月份的 CPI 數據。對於歐元區，我們預測其總體同比讀數為 2.7%，核心同比讀數為 3.2%–為 2022 年…
昨天公布的美國數據當然可以歸入 “軟著陸 “範疇。體面的增長和良性的通脹支持了這樣一種論調，即美聯儲可以有序地降低貨幣政策的限製性，即使美國經濟出現衰退，也將是溫和的衰退。股市似乎樂於守住漲幅。美元則不知所措。一方面，輕微的風險情緒應該會對美元產生輕微的負面影響。然而，美國經濟增長良好，再加上歐洲利率下降速度快於美國，這使得美元保持溫和升勢。 盡管今天公布的美國核心 PCE 平減指數月率和年率分別為 0.2%和 2.0%，而且正如美國經濟學家詹姆斯-奈特利（James Knightley）所說，這表明美聯儲的工作已經完成，但我們懷疑這一挑戰能否在短期內得到解決。鑒於我們認為下周的 FOMC 會議不會那麼鴿派，而且周一公布的美國季度再融資可能給市場帶來噪音，我們認為 DXY 可以守住 103.00 附近的支撐位，並可能在下周初上探 104.00/25 區域。
行長克裏斯蒂娜-拉加德將盡量避免被卷入任何有關夏季降息的預先承諾中。從理論上講，如果她能避免這種情況，並讓市場感覺到歐洲央行確實依賴於數據，那麽歐元短期利率可能會略微走高，並支撐歐元/美元和歐元/瑞士法郎等外匯貨幣對。作為參考，市場仍認為歐洲央行將在 4 月 17 日的會議上降息 17 個基點，而我們的團隊認為，只有在歐洲央行對春季工資水平有了更好的了解後，寬松周期才會在 6 月份開始。我們認為，歐洲央行的事件風險（14:15（歐洲中部時間）聲明，14:45（歐洲中部時間）新聞發布會）證明歐元/美元有輕微的上行風險–但如果拉加德行長以某種方式傳達出政策利率將在夏季下調的信息，歐元的下行可能會开始。1.0850-1.0950 看起來是歐元/美元的區間，如果歐洲央行對寬松預期的反擊出人意料地有效，則外部風險將升至 1.0980/90。 其他方面，挪威銀行今天公布利率。政策利率已於12月上調至4.50%–因此，挪威銀行接受任何寬松政策的想法似乎還為時過早。然而，由於市場利率的回升打擊了風險環境，挪威克朗今年已經受到了一些影響。總之，我們認為歐元/挪威克朗需要在11.35-45這一區間交易更長時間。
歐洲和美國股市昨天未能追隨恒生指數的漲勢，但也表現出了廣泛的韌性。美國利率的上升似乎不足以證明從歐洲外匯（歐元和英鎊）轉回美元是合理的。總之，我們承認美元的跳漲相當出人意料，而且沒有明顯的催化劑，因此我們認為隔夜開始的美元修正在今天仍有延續的空間。然而，需要關註的一個動態是美國共和黨初選對市場的影響。本周以來墨西哥比索表現不佳，這可能表明在羅恩-德桑蒂斯（Ron DeSantis）支持唐納德-特朗普（Donald Trump）之後，市場對他贏得總統大選的可能性進行了定價。特朗普昨天贏得了新罕布什爾州的初選，獲得了 55% 的選票，這讓人們對尼基-海利（Nikki Haley）的競選前景產生了嚴重懷疑。這一切似乎還為時過早，但正如我們的利率團隊在此討論的那樣，墨西哥銀行也正處於降息周期的邊緣，這可能會加劇比索的疲軟。不過，這不應該成為比索的單向走勢，我們仍希望看到逢低的高需求，這主要是由於比索保留了套利吸引力，而且我們認為美元會下跌。今天，我們將重點關註發達國家的標準普爾全球采購經理人指數。盡管 ISM 仍是主要參考指標，但市場對美國的這項調查已逐漸變得更加敏感。市場預期製造業采購經理人指數將略有下降（已處於收縮區間），服務業將趨於穩定。我們短期內並不強烈看跌美元，但在美聯儲基金期貨仍將今年的降息幅度定為 130/140 個基點的環境下，昨日的走勢確實顯得過度了。一旦短期國債收益率再次躥升（兩年期國債收益率自昨日以來下跌了近 10 個基點），我們將更加確信美元近期反彈的可持續性。日本重啟加息押註推動美元/日元今早走低，有利於美元出現更廣泛的調整，而這種調整今天可能會持續。
美元的交易似乎受到支撐。今年的短期利率回落抑製了去年年底主導市場的一些風險情緒。利率回落的主要原因是央行行長們表示他們並不急於降息。在最近幾周的非正式評論之後，本周各國央行將在日本（周二）、加拿大（周三）以及歐元區和挪威（周四）召開會議，開始正式溝通。與許多人一樣，我們認為日本地震使得日本央行（BoJ）本周放松收益率曲線控製為時尚早。事實上，盡管我們將看到一系列關於價格和經濟活動的重要新預測，但這次會議之前的消息來源卻少得令人吃驚。假設日本央行不出意外，美元/日元應繼續在 148 附近徘徊。除了本周的美國 GDP 數據外，周五還將公布 12 月份的個人消費數據，其中平減指數月率將再次達到 0.2%。這可能為本周畫上一個良性的句號。總之，我們認為本周美元將在區間內波動，DXY 可能會在 103-104 之間波動。我們註意到，土耳其裏拉和印度盧比兌美元年初至今的總回報率仍為正值–這是在美元廣泛買盤的環境下。
歐元兌美元近期走勢疲軟，200 日均線為其提供了良好支撐。然而，動能仍在減弱，約 1.0930 將標誌著一個小底部。只有高於 1.1000 才會考慮再次走高。 跌破 1.0844 將直接看跌至下一個目標 1.0736，預計這裏將是一個更好的底部。